미국 투자 은행 골드만 삭스는 150년 넘게 다국적 금융 투자 회사로 경제에 지대한 영향을 미쳐왔습니다. 투자, 자산 관리, 투자 은행 업무를 통해 글로벌 경제의 흐름을 좌우하며, 글로벌 환경에서의 중요한 역할을 수행합니다. 최근에는 기술, 의료, 에너지 등 새로운 성장 분야에 적극 투자하며, 주가 동향 및 한국 평가에 대해 좋은 전망을 하고 있는 내용에 대하여 요약해 보았습니다.
골드만삭스 다국적 금융 투자회사
미국의 골드만막스는(Goldman Sachs)는 국제 금융 시장에서 투자 업무, 증권 업무, 투자 관리 및 기타 금융 서비스를 기관 투자자들에게 주로 제공하는 대표적인 미국계 다국적 투자 은행입니다. 1869년에 마르쿠스 골드만(Marcus Goldman)과 사무엘 삭스(Samuel Sachs)에 의해 설립되었습니다. 처음에는 소액환의 교환 서비스와 대출을 제공하는 작은 은행으로 시작했습니다. 독일 계 유대인 마르쿠스 골드만이 뉴욕에 차린 약속어음 거래 회사를 모체로 시작된 금융회사로, 150여 년 전통을 자랑합니다. 20세기 중반 미국 경제의 발전에 따라 금융이 점차적으로 발전되면서 대출에서 금융 서비스 분야로 업무 영역을 확장했습니다. 채권 및 주식 거래, 금융 투자, 자금 조달, 자산 관리 등의 금융 서비스 분야에서 다양하게 활동하기 시작했습니다. 1999년에 골드만삭스는 상장되어 미국뿐만 아니라 국제 시장에서 활발하게 거래되기 시작했습니다. 21세기에 접어들면서 글로벌 시장의 확장을 이루었으며 국제적으로 활동하며 다양한 금융 서비스를 제공했습니다. 현재 2023년 11월 골드만삭스 그룹의 CEO는 데이비드 솔로몬(DavidM. Solomon)입니다. 2018년에 로이드 블랭크페인의 뒤를 이어 골드만삭스의 새 수장이 되었습니다. 그는 회장직을 수행하면서 기술 혁신과 지속가능한 투자 환경을 중요시하며 회사의 성장과 발전을 이끌고 있습니다. 금융 시장에서의 성공과 지속 가능한 성장을 위해 중요한 역할을 하고 있으며, 미래에도 글로벌 금융 서비스 기업으로 발전할 것으로 기대됩니다.
글로벌 경제 환경에서의 중요한 역할
미국의 글로벌 투자은행인 골드만삭스 는 세계적인 기업의 인수합병(M&A) 자문 분야에서 주목할 만한 역할을 하고 있습니다. 과거의 내용으로는 2017년에 중국 최대 국부펀드인 중국투자공사(CIC)와 함께 25억 달러 규모의 파트너십 사모펀드를 조성했습니다. 이 펀드를 통해 지금까지 7건의 기업 인수 거래를 체결했습니다. 이러한 거래는 글로벌 공급망 추적, 클라우드 컴퓨팅, 약물검사, 인공지능(AI), 드론 및 전기자동차 배터리 제 조 등 다양한 분야의 기업과 관련되었습니다. 미국 기업에 중국 정부 자금을 활용하여 미국과 영국 기업을 인수하는데 기여했습니다. 이를 통해 미국 기업에 중국 자본을 투자함으로써 미중 무역 불균형에 대한 미국 측 우려를 해소하고자 했습니다. 이러한 역할을 통해 미국과 세계 기업의 M&A 활동을 지원하고 있으며, 중국 자본과의 협력을 통해 글로벌 경제 환경에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 한국의 골드만삭스는 최근 몇 년 동안 국내에서도 주목할 만한 활동을 펼치고 있습니다. 글로벌 시장의 고성장 기업에 투자하기 위해 6조 원 이상의 그로스펀드를 조성했습니다. 작년에 한국 PE 대표로 이승준 전 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 전무를 영입했으며 골드 이러한 활동을 통해 국내 성장기업에 투자하고 있습니다., 그로스펀드와 인수합병 자문 분야에서 활발한 활동을 펼치고 있습니다. 이러한 투자는 당사의 영업 이익을 올리는데도 중요한 역할을 하지만 국가 간의 외교 협력으로도 많은 도움이 되고 있다고 생각합니다. 글로벌에서 이러한 큰 기업의 역할은 더욱 영향력은 더욱 막강해질 것입니다. 국가적 투자 포트폴리오를 준비하고 투자 시 이러한 요인과 영향력을 판단하여 적극적으로 대처해야 할 것입니다. 글로벌에서의 국가 간의 투자 흐름도 경제에 미칠 영향이 지속 커질 것에 대한 대비가 필요한 것입니다.
한국의 경제 평가
골드만삭스의 시가총액은 $135억(183조)이며 주가는 417.69달러, 변동폭은 +2.44달러(0.59%), 거래량은 2,409,718주입니다. 주당순 이익은 23.05달러이며 배당금은 11달러로 배당률은 2.63%입니다. 최근 주요 ETF는 JP모건의 JEPI와 JEPQ를 시샘하듯이 출시가 되었습니다. GPIX와 GPIQ입니다. 개시일은 2023년 10월 24일입니다. GPIX는 추종지수가 S&P 500이며, 운영방식은 커버드콜, 총 자산 43백만 달러, 운용보수 0.29%입니다. GPIQ는 2023년 10월 24일, 추종지수 NASDAQ100, 운용방식 커버드콜, 총 자산 33백만 달러, 운용보수 0.29%입니다. 출시 이후 GPIX와 GPIQ는 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 그리고 세계적으로 매의 눈으로 경제를 평가하는 것으로도 유명한 회사인데 한국에 대한 평가도 언론을 통하여 발표를 했습니다. 경제채널 미국의 CNBC 보도에 의하면 2024년 "골드만삭스는 아시아 태평양지역에서 높은 이익 성장률을 보일 국가로 한국을 언급했다” 며 “골드만삭스는 한국 코스피지수의 내년 주당순이익(EPS) 증가율을 54%, 2025년에는 20%"로 예측했습니다. 한국의 반도체 시장은 최근 이익감소된 부분을 극복할 것으로 전망하고 있으며 이런 분석을 바탕으로 한국에 대한 투자 의견을 ‘비중 확대’로 제시했습니다. 또한 한국의 방산주를 매력적인 업종으로 평가했으며 세계에서 중요한 무기 제조 국가로 언급을 했습니다. 특히 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, LIG넥스원을 지목하였습니다. 물론 행복한 미래를 위한 투자는 본인의 선택이지만 금융이 점점 확대되고 발전되어 감에 따라 이러한 국제 금융회사에서 좋은 ETF 상품을 출시하여 일반 투자가들에게도 긍정적 영향을 주고 있다고 생각합니다.